Une approche sur mesure pour vous aider à communiquer sur votre conformité aux normes GIPS®
Dans un contexte concurrentiel, il est primordial pour les sociétés de gestion d'actifs d’adopter des normes en matière de communication de la performance. La conformité aux normes GIPS® est donc devenue un critère de différenciation, offrant aux gestionnaires d'actifs une approche homogène de calcul et de diffusion de leurs performances auprès des clients.
Permettre à nos clients d’avoir des performances des fonds calculées de manière homogène et facilement comparables, est un véritable atout pour leur attractivité auprès des prospects et clients.
Vous accompagner sur vos enjeux
Connaître les enjeux liés à la conformité GIPS ou revoir le dispositif existant
En adoptant les normes GIPS, vous renforcez la confiance des investisseurs et des autres parties prenantes en leur fournissant des informations fiables et comparables. Cela garantit la transparence et la comparabilité des données de performance, et peut aider à vous conformer aux réglementations en vigueur et à éviter les sanctions.
Nous vous accompagnons dans la conduite de l’analyse des écarts du dispositif GIPS de votre firme par rapport aux normes. Nous cadrons le projet afin de définir le périmètre couvert par la firme, cibler les attentes et définir l’approche la plus adaptée. Nous évaluons vos contrôles organisationnels, techniques et opérationnels pour vous assurer une transition vers un dispositif conforme aux normes GIPS. Enfin, nous vous aidons à utiliser et interpréter correctement le rapport GIPS, et à le décliner opérationnellement.
Mettre en œuvre le dispositif GIPS cible
Vous avez défini le périmètre de votre firme qui devra être conforme aux normes GIPS. Vous devez maintenant documenter vos politiques et procédures pour calculer et présenter les performances d’investissement, conformément aux normes GIPS.
Nous vous accompagnons dans la collecte des données et la vérification des contrôles. Nous organisons des formations pour présenter les méthodologies de calcul de performance acceptées par les normes GIPS. Nous collaborons avec le comité de pilotage du projet au sein de votre firme pour finaliser un manuel de politiques et procédures applicable à l'ensemble de la firme.
Assurer la conformité GIPS au niveau de la firme et des composites et pooled funds commercialisés
Vous vous assurez, grâce à la vérification par un tiers indépendant, que les présentations de performance sont conformes aux normes GIPS.
Nous faisons une vérification de la conformité de votre dispositif GIPS (politiques et procédures, données entrantes, méthodologies de calcul, présentation) sur la base d’un échantillon de composites ou pooled funds. A l’issue de cette revue, nous fournissons un rapport de vérification de la conformité aux normes GIPS pour l'ensemble de votre firme et, le cas échéant, pour les composites examinés.
Se former aux nouvelles dispositions des normes GIPS et pérenniser la connaissance des équipes
Vos pratiques doivent rester conformes aux normes GIPS pour renforcer la confiance de vos investisseurs et améliorer votre compétitivité sur le marché global.
Nous formons votre personnel sur les nouvelles orientations publiées par le CFA Institute concernant l’évolution des normes GIPS.
PwC en France et à l’international, est impliqué dans la promotion des normes GIPS depuis 1999 et dispose d'une expérience éprouvée de plus de 20 ans dans l'accompagnement et la réalisation d'une large gamme de rapports de vérification de la conformité GIPS et d’examen de la performance des composites.
PwC mobilise des experts qui effectuent des missions GIPS de façon récurrente et qui disposent d’une bonne connaissance des pratiques de marché.
PwC témoigne d’une présence active au sein des comités GIPS.
Fort d'un réseau mondial présent dans plus de 151 pays, PwC a la capacité de vous accompagner sur un périmètre d'activité international. De plus, des réunions régulières ont lieu entre les principaux bureaux (UK, US et Europe) pour discuter les dernières évolutions et les meilleures pratiques. PwC a également une communauté interne GIPS d’échange entre les différents pays.
Exemples de réalisations
Analyse d’écart de conformité GIPS - Gestion d’actifs
Connaitre les évolutions nécessaires et les actions à mener afin de revendiquer une conformité aux normes GIPS.
Pour un acteur des marchés financiers, nous avons réalisé un diagnostic de conformité de la firme aux normes GIPS, nous avons fixé les priorités et défini une feuille de route pour l’implémentation du dispositif.
Implémentation dispositif GIPS – Gestion d’actifs
Implémenter un dispositif GIPS.
Pour un gestionnaire d’actifs avec plus de 200 milliards d’encours sous gestion et plus de 300 composites, nous avons assisté le client dans le choix de l’outil de calcul de performance le plus adapté à son environnement et aux normes GIPS, les processus de collecte, de traitement et de restitution des données et la mise en place des rapport GIPS composite.
Vérification GIPS – Private Equity
Bénéficier d’un regard externe et d’une assurance sur le dispositif GIPS de la firme.
Nous avons analysé les politiques et procédures de la firme, les calculs de performance, l’administration des composites et la gestion des entrées/sorties des portefeuilles dans les composites ainsi que les rapports GIPS.
Des solutions pour répondre à vos enjeux
Combinant l'ingéniosité humaine, l'expérience et l'innovation technologique pour obtenir des résultats durables et construire la confiance, nous rassemblons les compétences d’équipes pluridisciplinaires pour apporter une réponse sur mesure et de qualité à vos enjeux.
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